大智慧可轉債入口在什么地方;大智慧軟件轉債賬戶怎么開通
（上接Ｃ69版）
法定代表人：季長軍
客服電話：010-52609656
63)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所：深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人：馬勇
電話：010-83363101
聯系人：文雯
客服電話：400-166-1188
64)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號11層
法定代表人：張躍偉
電話：021-20691923
聯系人：苗明
客服電話：400-820-2899
65)上海凱石財富基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址：上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓
法定代表人：陳繼武
電話：021-63333389
聯系人：王哲宇
客服電話：4006-433-389
66)奕豐金融服務（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入住深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
電話：0755-89460500
聯系人：陳廣浩
客服電話：400-684-0500
67)北京新浪倉石基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人：李昭琛
電話：010-60619607
聯系人：吳翠
客服電話：010-62675369
68)北京展恒基金銷售股份有限公司
住所：北京市順義區后沙峪鎮安富街6號
辦公地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人：閆振杰
電話：010-59601366-7024
聯系人：李露平
客服電話：400-818-8000
69)珠海盈米財富管理有限公司
住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
電話：020-896290994
聯系人：黃敏嫦
客服電話：020-89629066
70)一路財富（北京）基金銷售股份有限公司
住所：北京市西城區阜成門外大街2號1幢A2208室
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街2號1幢A2208室
法定代表人：吳雪秀
電話：010-88312877-8028
聯系人：段京璐
客服電話：400-001-1566
71)上海利得基金銷售有限公司
住所：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
法定代表人：李興春
客服電話：400-921-7755
72)北京廣源達信基金銷售有限公司
住所：北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室
辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區浦項中心B座19層
法定代表人：齊劍輝
客服電話：400-623-6060
73)上海云灣基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
法定代表人：桂水發
電話：021-20530224
聯系人：江輝
客服電話：400-820-1515
74)上海聯泰基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
法定代表人：燕斌
電話：021-52822063
聯系人：蘭敏
客服電話：021-52822063
75)北京電盈基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區呼家樓（京廣中心）1號樓36層3603室
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座12層B室
法定代表人：曲馨月
電話：010-56176118
聯系人：張旭
客服電話：400-100-3391
76)深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市福田區福華路355號崗廈皇庭中心8樓DE
法定代表人：高鋒
電話：0755-82880158
聯系人：廖嘉琦
客服電話：400-804-8688
77)泰誠財富基金銷售（大連）有限公司
住所：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
法定代表人：林卓
電話：0411-88891212
聯系人：徐江
客服電話：400-0411-001
78)上海萬得基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區福山路33號8樓
法定代表人：王廷富
電話：021-51327185
聯系人：徐亞丹
客服電話：400-821-0203
79)北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座11層1108號
辦公地址：北京市海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座11層
法定代表人：王偉剛
電話：010-56282140
聯系人：丁向坤
客服電話：400-619-9059
80)深圳市金斧子基金銷售有限公司
住所：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元11層
辦公地址：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元7層
法定代表人：賴任軍
電話：0755-29330513
聯系人：劉昕霞
客服電話：400-930-0660
81)北京肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部
法定代表人：江卉
客服電話：95118
82)北京君德匯富基金銷售有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街18號4層辦公樓二座414
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座12層B室
法定代表人：李振
電話：010-51455516
聯系人：周雯
客服電話：400-829-1218
83)上海大智慧基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102、1103單元
法定代表人：申健
電話：021-20219188
聯系人：印強明
客服電話：021-20292031
84)和訊信息科技有限公司
住所：北京市朝陽區朝外大街22號1002室
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：王莉
電話：010-85650628
聯系人：劉洋
客服電話：400-920-0022
85)上?；匣痄N售有限公司
住所：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號的太平金融大廈1503-1504室
法定代表人：王翔
電話：021-65370077-209
聯系人：俞申莉
客服電話：400-820-5369
86)鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司
住所：寧夏銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14層1402辦公用房
辦公地址：北京市朝陽區紫月路18號院朝來高科技產業園18號樓
法定代表人：張旭
客服電話：400-810-5919
87)南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人：王鋒
客服電話：95177
88)深圳盈信基金銷售有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8樓A-1（811-812）
辦公地址：大連市中山區南山1910小區A3-1
法定代表人：苗宏升
電話：0411-66661322
聯系人：王清臣
客服電話：4007-903-688
89)乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司
住所：北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓1302
辦公地址：北京市西城區德勝門外大街合生財富廣場1302室?
法定代表人：王興吉?
電話：18500501595
聯系人：宋子琪
客服電話：400-088-8080
90)北京蛋卷基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人：鐘斐斐
電話：010-61840688
聯系人：戚曉強
客服電話：4000-618-518
91)武漢市伯嘉基金銷售有限公司
住所：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城（一期）第7棟23層1號、4號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城（一期）第7棟23層1號、4號
法定代表人：陶捷
客服電話：4000-027-9899
92)天津國美基金銷售有限公司
住所：天津經濟技術開發區第一大街79號MSDC1-28層2801
辦公地址：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座9層
法定代表人：丁東華
電話：010-59287105
聯系人：許艷
客服電話：400-111-0889
93)北京格上富信基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
法定代表人：李悅章
電話：010-85594745
聯系人：張林
客服電話：400-066-8586
94)上海挖財基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03室
法定代表人：冷飛
客服電話：021-50810673
95)上海華夏財富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座16層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
96)中民財富基金銷售（上海）有限公司
住所：上海市黃浦區中山南路100號7層05單元
辦公地址：上海市浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓27層
法定代表人：弭洪軍
客服電話：400-876-5716
97)深圳信誠基金銷售有限公司
辦公地址：深圳市福田區時代財富大廈第49A單元
法定代表人：周文
客服電話：0755-23946579
98)喜鵲財富基金銷售有限公司
住所：西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈1513室
辦公地址：西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈1513室
法定代表人：陳皓
客服電話：4006997719
99)通華財富（上海）基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴世紀金融廣場楊高南路799號3號樓9樓
法定代表人：馬剛
客服電話：95156
100)沈陽麟龍投資顧問有限公司
住所：遼寧省沈陽市東陵區白塔二南街18-2號B座601
辦公地址：遼寧省沈陽市東陵區白塔二南街18-2號B座601
法定代表人：朱榮暉
聯系人：陳巧玲
客服電話：024-62833649
101)廈門市鑫鼎盛控股有限公司
住所：廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室
法定代表人：陳洪生
客服電話：400-918-0808
102)中證金牛（北京）投資咨詢有限公司
住所：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層
法定代表人：錢昊旻
電話：010-59336593
聯系人：徐英
客服電話：4008-909-998
103)貴州省貴文文化基金銷售有限公司
住所：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號
辦公地址：貴州省貴陽市南明區興業西路CCDI大樓一樓
法定代表人：陳成
電話：0851-85407888
聯系人：黃笛
客服電話：0851-85407888
104)濟安財富（北京）基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
法定代表人：楊健
電話：010-65309516
聯系人：李海燕
客服電話：400-673-7010
105)嘉實財富管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元
辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層
法定代表人：趙學軍
電話：010-85097570
聯系人：余永鍵
客服電話：400-021-8850
106)宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
辦公地址：北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
法定代表人：戎兵
電話：010-52858244
聯系人：魏晨
客服電話：400-6099-200
107)和耕傳承基金銷售有限公司
住所：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間
辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋路6號國際電子城360大廈A座
法定代表人：王旋
聯系人：董亞芳
客服電話：4000-555-671
108)中信期貨有限公司
住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
電話：13718246886/010-60834022
聯系人：劉宏瑩
客服電話：400-9908-826
109)東海期貨有限責任公司
住所：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號
辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓
法定代表人：陳太康
電話：021-68757102
聯系人：李天雨
客服電話：95531/4008888588
基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的其他機構銷售本基金，并及時公告。
二、登記機構
名稱：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界中心29層
辦公地址：北京市朝陽區東風南路3號院中融信托北京園區C座4層、5層
法定代表人：王瑤
電話：010-56517000
傳真：010-56517001
聯系人：黎峰
網址：www.zrfunds.com.cn
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：俞衛鋒
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：安冬
經辦律師：安冬、陸奇
四、審計基金資產的會計師事務所
名稱：上會會計師事務所
住所：上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓
辦公地址：上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓
執行事務合伙人：張曉榮（首席合伙人）
電話：021-52920000
傳真：021-52921369
經辦注冊會計師：張健、江嘉煒
聯系人：楊偉平
第四部分 基金的名稱
中融恒信純債債券型證券投資基金
第五部分 基金類型、運作方式與存續期間
1．基金類型：債券型。
2．基金的運作方式：契約型開放式。
3．基金存續期間：不定期。
第六部分 基金的投資目標
本基金在有效控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
第七部分 基金的投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、同業存單、銀行存款等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
第八部分 基金的投資策略
本基金充分發揮基金管理人的研究優勢，將宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合，在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上，動態調整大類金融資產比例，自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略，在嚴謹深入的分析基礎上，綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等，深入挖掘價值被低估的標的券種。
1、大類資產配置
本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上，通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合，形成對大類資產的預測和判斷，在基金合同約定的范圍內確定債券類資產和現金類資產的配置比例，并隨著各類證券風險收益特征的相對變化，動態調整大類資產的投資比例，以規避市場風險，提高基金收益率。
2、債券投資策略
（1）久期管理策略
作為債券基金最基本的投資策略，久期管理策略本質上是一種自上而下，通過靈活的久期策略對管理利率風險的策略。
在全球經濟的框架下，本基金管理人密切關注貨幣信貸、利率、匯率、采購經理人指數等宏觀經濟運行關鍵指標，運用數量化工具對宏觀經濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析，對未來市場利率趨勢進行分析預測，據此確定合理的債券組合目標久期。
基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標久期：
1）宏觀經濟環境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經理人指數等宏觀經濟先行性經濟指標，拉動經濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標，判斷當前經濟運行在經濟周期中所處的階段，預期中央政府的貨幣與財政政策取向。
2）利率變動趨勢分析。在宏觀經濟環境分析的基礎上，密切關注月度CPI、PPI等物價指數，貨幣信貸、匯率等金融運行數據，預測未來利率的變動趨勢。
3）目標久期分析。根據宏觀經濟環境分析與市場利率變動趨勢分析，結合當期債券收益率估值水平，確定投資組合的目標久期。原則上，在利率上行通道中，通過縮短目標久期規避利率風險；在利率下行通道中，通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段，采用騎乘策略與持有策略，獲得穩定的當前回報。
4）動態調整目標久期。通過對國內外宏觀經濟數據、金融市場運行、貨幣政策以及國內債券市場運行跟蹤分析，評估未來利率水平變化趨勢，結合債券市場收益率變動與基金投資目標，動態調整組合目標久期。
（2）期限結構配置策略
通過預期收益率曲線形態變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據債券收益率曲線形態、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢，分析預測收益率曲線的變化，測算、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益，形成具體的期限結構配置策略。
（3）債券的類別配置策略
對不同類別債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析，綜合評估相同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢，通過不同類別資產的風險調整后收益比較，確定組合的類別資產配置。
（4）騎乘策略
騎乘策略，通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據來建立和調整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時，買入位于收益率曲線陡峭處的債券，持有一段時間后，伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降，獲得一定的資本利得收益。
（5）杠桿放大策略
當回購利率低于債券收益率時，本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的，從而獲取收益率超出回購資金成本（即回購利率）的套利價值。
（6）信用債券投資策略
本基金信用債券的投資遵循以下流程：
1）信用債券研究
信用分析師通過系統的案頭研究、走訪發行主體、咨詢發行中介等各種形式，“自上而下”地分析宏觀經濟運行趨勢、行業（或產業）經濟前景，“自下而上”地分析發行主體的發展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過信用債券信用評級指標體系，對信用債券進行信用評級，并在信用評級的基礎上，建立本基金的信用債券池。
2）信用債券投資
基金經理從信用債券池中精選債券構建信用債券投資組合。
本基金構建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素：
①信用債券信用評級的變化。
②不同信用等級的信用債券，以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。
原則上，購買信用（擬）增級的信用債券，減持信用（擬）降級的信用債券；購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券，減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。
（7）中小企業私募債券投資策略
本基金投資中小企業私募債將重點關注其信用風險和流動性風險，綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素，在信用風險可控的前提下，追求合理回報。本基金采取自下而上的方法建立適合中小企業私募債的信用評級體系，對個券進行信用分析，根據內部的信用分析方法對可選的中小企業私募債券個券進行嚴格篩選過濾：重點分析發行主體的公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債能力、現金流水平等諸多因素，對主體所發行債券進行打分和投資價值評估，分數高于內部投資級要求才能入庫投資。在投資是綜合考慮慮信用基本面、債券收益率和流動性，選擇發行主體資質優良，估值合理且流通相對充分的品種進行適度投資。
3、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
第九部分 基金的業績比較基準
中債綜合財富指數收益率
本基金選擇中債綜合財富指數收益率作為業績比較基準。中債綜合財富指數由中央國債登記結算有限責任公司編制和維護。該指數的樣本券包括了商業銀行債券、央行票據、證券公司債、證券公司銀行債券、地方企業債、中期票據、記賬式國債、國際機構債券、非銀行金融機構債、短期融資券、中央企業債等債券，綜合反映了債券市場整體價格和回報情況，是目前市場上較為權威的反映債券市場整體走勢的基準指數之一。
如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今后法律法規發生變化，又或者市場推出更具權威且更能夠表征本基金風險收益特征的指數，則本基金管理人可與本基金托管人協商一致后，調整或變更本基金的業績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
第十部分 基金的風險收益特征
本基金為債券型基金，屬于證券市場中的較低風險品種，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
第十一部分 基金的投資組合報告
本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定，于2018年9月5日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2018年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
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2、報告期末按行業分類的股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
11、投資組合報告附注
11.1 報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情景。
11.2 基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。
11.3 其他資產構成
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11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情況。
11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十二部分 基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書?；饦I績數據截止日為2018年6月30日。
一、 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
中融恒信純債A
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中融恒信純債C
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二、 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
注：按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期，建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。
第十三部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1．基金管理人的管理費；
2．基金托管人的托管費；
3、本基金從C類份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4．基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
5．基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6．基金份額持有人大會費用；
7．基金的證券交易費用；
8．基金的銀行匯劃費用；
9．基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10．按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1．基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人自動于次月首日起5個工作日內按照指定的賬戶路徑支付給基金管理人?；鸸芾砣藷o需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
2．基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人自動于次月首日起5個工作日內按照指定的路徑支付?；鸸芾砣藷o需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
3、C類份額的銷售服務費
本基金A類份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費率為年費率0.30%。
C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H 為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為C類基金份額前一日基金資產凈值
C類份額銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人自動于次月首日起5個工作日內按照指定的路徑支付給登記機構，經登記機構分別支付給各個基金銷售機構?；鸸芾砣藷o需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
C類份額的銷售服務費將專門用于本基金的推廣、銷售與基金份額持有人服務。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
第十四部分 對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金的招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：
